匯豐晉信低碳基金經(jīng)理曹慶：“柴靜概念”會走很遠

2012年末到2013年全年，霧霾等環(huán)境事件頻發(fā)，驅(qū)動嚴厲環(huán)保政策相繼出臺，打開相應(yīng)領(lǐng)域的市場空間。環(huán)保板塊大幅跑贏滬深300。其中部分個股漲幅超越滬深300約200%以上的漲幅。

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2014年7月21日到12月21日，水十條+國企改革政策，水務(wù)公司價值重估。水務(wù)板塊漲幅74%，同期上證A股漲幅為51%。水務(wù)個股普遍漲幅超過70%。

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2.接下來，看好哪些行業(yè)？

曹慶：關(guān)注大低碳概念，短期看好與環(huán)保直接相關(guān)的行業(yè)，如環(huán)境監(jiān)測。后續(xù)看好新能源產(chǎn)業(yè)鏈，如新能源汽車，光伏發(fā)電等主題。 本*文@內(nèi)-容-來-自；中_國_碳^排-放*交-易^網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

環(huán)保監(jiān)管&執(zhí)法趨嚴+國產(chǎn)化率的提升有望延續(xù)監(jiān)測行業(yè)高景氣。隨新環(huán)保法實施、政府考核以及環(huán)境稅15年有望征收，環(huán)保監(jiān)管趨勢從嚴將加速監(jiān)測設(shè)備投資需求。另一方面，隨著環(huán)保法、第三方治理等國家政策的推出，以及水行業(yè)政策的啟動監(jiān)測行業(yè)將迎來“十三五”新的發(fā)展機遇，大數(shù)據(jù)應(yīng)用打開了智慧環(huán)保的大門也為監(jiān)測行業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了新的想象空間。同時，環(huán)境監(jiān)測行業(yè)龍頭企業(yè)也符合預(yù)期，擁有較強競爭優(yōu)勢。

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在能源結(jié)構(gòu)調(diào)節(jié)、環(huán)境污染等大背景下，我國政府把發(fā)展新能源汽車作為解決能源及環(huán)境問題、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重大舉措，各汽車生產(chǎn)企業(yè)也將新能源汽車作為搶占未來汽車產(chǎn)業(yè)制高點的重要戰(zhàn)略方向。在政府與企業(yè)的共同努力下，我國新能源汽車行業(yè)將展現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。

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3.如何看待環(huán)保行業(yè)的估值水平？ 本`文@內(nèi)-容-來-自；中^國_碳0排0放^交-易=網(wǎng) ta n pa i fa ng . co m

曹慶：雖然不算便宜，但我們認為還是相對處于合理水平。我們可以看到，政策和訂單是驅(qū)動A股環(huán)保股價波動的核心因素。 內(nèi)-容-來-自；中_國_碳_0排放￥交-易=網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

自下而上看，所有的環(huán)保政策和規(guī)劃最終都會落實到一個個項目訂單，這些訂單決定了具體企業(yè)的業(yè)績。而今年處在“十二五”規(guī)劃的最后一年，當政策開始醞釀、訂單逐步釋放時，市場預(yù)期升溫，將推動估值提升帶來行情。 本%文$內(nèi)-容-來-自；中_國_碳|排 放_交-易^網(wǎng)^t an pa i fang . c om

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