碳關(guān)稅來了！A股這些行業(yè)直接受影響！環(huán)保行業(yè)下半年投資邏輯大預(yù)判！

文章來源:全景財(cái)經(jīng)陳曉瓊宋亦凝2023-07-19 08:52

作為一種環(huán)境治理與新型貿(mào)易保護(hù)手段，歐盟碳關(guān)稅將于2023年10月進(jìn)入過渡期，2026年正式實(shí)施。就像亞馬遜雨林的蝴蝶扇動(dòng)翅膀，會(huì)引起密西西比河流域的一場(chǎng)風(fēng)暴。碳關(guān)稅“綠色新政”的逐漸落地，也將潛移默化地影響大洋彼岸的中國(guó)市場(chǎng)。

中國(guó)碳市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)已經(jīng)感受到變化。未來國(guó)內(nèi)碳市場(chǎng)的逐步開放，或?qū)橘Y本的博弈提供新機(jī)遇；企業(yè)如能抓準(zhǔn)雙碳機(jī)遇，也可能創(chuàng)造新的業(yè)績(jī)亮點(diǎn)。

那么，碳關(guān)稅會(huì)給中國(guó)碳市場(chǎng)及二級(jí)市場(chǎng)投資帶來什么機(jī)遇和挑戰(zhàn)？哪些行業(yè)首當(dāng)其沖受到影響？業(yè)績(jī)和估值是否會(huì)承壓？碳價(jià)背后差異的深層次的邏輯是什么？進(jìn)入2023年下半年，環(huán)保板塊有什么投資邏輯和主線？又有什么風(fēng)險(xiǎn)需要重點(diǎn)關(guān)注？

全景ESG邀請(qǐng)廣發(fā)證券發(fā)展研究中心副總經(jīng)理、環(huán)保公用事業(yè)首席分析師郭鵬為投資者答疑解惑。

ESG金句：

1. 對(duì)標(biāo)歐美千億市值的環(huán)保公司，中國(guó)百億市值企業(yè)成長(zhǎng)空間巨大。

2. 未來3-5年，環(huán)保行業(yè)橫向并購及資產(chǎn)整合加速。

3. 當(dāng)前環(huán)保行業(yè)PE在10-15倍間，往10倍以下調(diào)整空間不大。

4. 年內(nèi)CCER推出概率非常高。

5. 碳價(jià)是供需關(guān)系與減排進(jìn)度的綜合體現(xiàn)。

6. 碳關(guān)稅直接影響二級(jí)市場(chǎng)生物柴油、再生塑料、能源、風(fēng)電、光伏行業(yè)。

7. 環(huán)保行業(yè)投資短期關(guān)注CBAM、CCER進(jìn)度，中期看潛在爆發(fā)點(diǎn)，長(zhǎng)期聚焦龍頭。

8. 國(guó)資城市公用平臺(tái)未來或成產(chǎn)業(yè)整合重點(diǎn)標(biāo)的。

嘉賓介紹

郭鵬

廣發(fā)證券發(fā)展研究中心副總經(jīng)理（MD），環(huán)保公用事業(yè)首席分析師、新財(cái)富白金分析師NFBR。多年榮獲新財(cái)富最佳分析師評(píng)選第一名，金牛獎(jiǎng)評(píng)選、水晶球、保險(xiǎn)業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)選第一名，深度覆蓋、跟蹤行業(yè)最新動(dòng)向和發(fā)展規(guī)律。

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